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畅捷通T+财税部分总账业务整体介绍

作者:habao 来源: 日期:2019-11-16 9:36:23 人气: 标签:畅捷通支持

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  应用流程 文字说明建账 建账设置:多币种、本位币、数据精度、往来单位分类管理、存货分类管理 基础档案定义:会计科目档案、凭证类别档案、常用凭证、常用摘要、现金流量项目档案、币种档案、往来单位档案、部门档案、员工档案、存货档案、结算方式、账号档案、项目档案 设置 科目编码级次凭证需审核才可记账包含未记账出纳凭证必须经由出纳签字制单序时控制现金流量必单人与审核人必须可为同一人资金及往来赤字控制支票自动报销期初业务录入科目期初余额(科目余额、辅助核算余额、往来核销明细)录入现金流量期初(年终建账时录入)日常业务 填制凭证审核、出纳签字记账自定义结转、期间损益结转、汇兑损益结转现金流量录入凭证整理凭证打印往来核销报表查询 科目账查询总账明细账日记账多栏账日报表科目余额表科目汇总表辅助账查询辅助总账辅助明细账辅助多栏账辅助余额表往来查询往来单位对账单应收账龄分析应付账龄分析个人往来对账单个人往来账龄分析往来资金预测表往来核销报表现金流量表现金流量统计表现金流量明细表账簿打印总账账簿打印明细账账簿打印日记账账簿打印多栏账账簿打印期末处理月结年结功能流程图-供参考 总账主要是进行会计核算和出具相关会计账簿的功能模块。 支持科目期初录入、凭证填制、凭证的审核、签字、记账等操作。 支持跨年查询凭证和账簿,支持按年科目和科目期初余额。 支持科目多币种核算,多币种账表查询 支持现金流量自动分配、统一录入。支持现金流量统计表和明细表查询,支持财务报表现金流量表的取数。 支持自动转账功能:根据函数、科目对应关系设置转账模板,实现自定义转账。选择损益类科目进行期间损益结转。选择调汇科目和币种进行汇兑损益结转。支持多辅助核算:支持五个基本辅助核算,用户可以自定义10个档案进行辅助核算,支持多角度辅助账的查询。 支持按凭证进行往来核销:往来单位、个人辅助核算的科目,可以进行核销。支持手工核销和自动核销,自动核销支持按金额相同核销、按业务rixifu单号相同核销等。支持账龄分析、对账单和资金预测功能。

  

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